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프랭클린템플턴투신운용(주)에서 운용하는 「 프랭클린 MENA 주식형 자투자신탁」펀드의 기준가 정정이 있어
자산운용업법 제 122조 제 5호 및 시행령 제 103조에 의거, 간접투자기구의 기준가격 수정에 대해 다음과 같이
공시합니다.
1.해당상품 :
프랭클린 MENA 주식형 자투자신탁 Class C-e
2. 정정일자: 2008.11.19 (수)
3. 정정사유:
- 2008년 11월 6일(목), 해외 주식 매매 및 보관 수수료 인출 지시를 처리하는 과정에서
해당 수수료 내역이 비용으로 중복 처리, 11월 7일부터 18일 영업기준가에 오류가 발생함.
- 오류 내역은 발견 즉시 정정되어 19일 영업 기준가에 정상 반영됨.
4. 정정내역: <표 참조>
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영업일
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변경전
기준가
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변경후
기준가
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변경전
과표
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변경후
과표
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오차범위(%)
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2008년 11월 07일
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500.58
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502.4
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935.15
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936.97
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0.36
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2008년 11월 10일
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491.16
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492.98
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935.31
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937.13
|
0.37
|
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2008년 11월 11일
|
469.57
|
471.37
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931.29
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933.1
|
0.38
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2008년 11월 12일
|
458.5
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459.41
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930.1
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931.01
|
0.2
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2008년 11월 13일
|
435.3
|
437.11
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931.74
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933.55
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0.42
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2008년 11월 14일
|
416.36
|
418.22
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937.17
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939.03
|
0.45
|
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2008년 11월 17일
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405.07
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406
|
939.02
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939.95
|
0.23
|
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2008년 11월 18일
|
390.5
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392.38
|
934.5
|
936.39
|
0.48
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목록
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