2008년 11월 4일 이후 환매연기 상태에 있는 도이치코리아 채권투자신탁 1-1호의 2차 분배금지급이
오는 2009년 5월 19일로 예정되었음을 안내드립니다. 자세한 사항은 아래의 내용 및 자산운용회사의
고객 안내문을 참조하시기 바랍니다. 아울러 보유좌수에 해당하는 분배금이 자동으로 각 고객별 연결 계좌에
입금되므로 특별히 분배금 지급청구를 할 필요가 없음을 알려드립니다.

1. 대상펀드: 도이치코리아채권투자신탁1-1호 Class C-e

2. 2차 분배금 지급 예정시기: 2009년 5월 19일 (화요일) 영업시간 이후

3. 2차 분배금 지급 사유:
    1차 분배금 지급 이후 펀드가 보유한 채권 일부[동부 한농채권(1억), 코오롱건설채권(10억),
    마스터씨디오유동화증권(40억)]가 만기 상환됨에따라 현금화된 자금을 분배금으로 지급

4. 2차 분배금 지급방식:
    좌수조정을 통한 현금분배 (2차 분배금 지급이 완료되면, 2009년 4월 30일 기준
    보유좌수에서 현금 분배액에 상응하는 좌수만큼 차감예정)
    ☞ 투자상품 계좌와 연결된 HSBC 다이렉트 저축예금 계좌에 환매시와 동일하게 입금처리되며,
        입금이 확인된후 부터 즉시 인출 가능함.
        (예금계좌의 거래내역 조회화면에서 "UT8201+거래번호"로 입금표기됩니다)

5. 2차 분배금 지급비율: 2009년 4월 30일 기준 고객별 보유좌수의 약 23.2% 수준.
    이는 환매연기시점의 보유좌수 대비 약 18.4%에 해당하며 현금분배 후에는 4월 30일 기준 보유좌수의
    약 25.15%가 감소될 예정임.
     (예) 고객님의 현 보유좌수(2009년 4월 말 기준): 10,000 좌

분배금액: 현 보유좌수*1좌당 분배율(약23.2%) => 10,000*23.2% = 2,320 원(수준)
현금분배 후 보유좌수:현 보유좌수의 약25.15% 감소 => 10,000 - (10,000 * 25.15%) = 7,485 좌(수준)


첨부:  도이치코리아 채권 2차 분배 안내문




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