2008년 11월 4일 이후 환매연기 상태에 있는 도이치코리아 채권투자신탁 1-1호의 3차 분배금지급이 오는
2009년 10월 16일로 예정되었습니다. 이번 분배금은 지난 1차(2009. 2. 13) 및 2차 (2009. 5. 19)분배금 지급과
마찬가지로 별도의 환매절차 없이 동펀드를 보유하고 계신 고객님의 연결예금계좌에 자동으로 입금됩니다.
자세한 사항은 아래의 내용 및 자산운용회사의 고객 안내문을 참조하시기 바랍니다.

1. 대상펀드: 도이치코리아채권투자신탁1-1호

2. 3차 분배금 지급 예정시기: 2009년 10월 16일 (금요일) 은행영업시간 이후

3. 3차 분배금 지급 사유:
    펀드가 보유한 채권 일부[동부한농채권(10억), 명관제일차하우스토리유동화증권(10억)]의 만기 상환에
    따른 현금화

4. 3차 분배금 지급방식:
    좌수조정을 통한 현금분배 (3차 분배금 지급이 완료후, 2009년 9월 말 기준 보유좌수에서 현금 분배액에
    상응하는 좌수만큼 차감됨)
    ☞ 투자상품 계좌와 연결된 HSBC 다이렉트 저축예금 계좌에 환매시와 동일하게 입금처리되며, 입금이
        확인된후 부터 즉시 인출 가능함.
        (예금계좌의 거래내역 조회화면에서 "UT8201+거래번호"로 입금표기됩니다)

5. 3차 분배금 지급비율: 2009년 9월 30일 기준 고객별 보유좌수의 약 13.5% 수준.
    (환매연기시점의 보유좌수 대비 약 8.0%수준으로, 3차 분배금 지급 후 잔존좌수는 기존 보유좌수 대비
     약 14.65% 감소될 예정임.)


첨부:  도이치코리아 채권 3차 분배 안내문




목록